受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)提出茶山鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算及2023年預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予以審議。
一、2022年決算情況
2022年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，圍繞鎮(zhèn)十八屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，依法組織財(cái)政收入，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算支出，積極貫徹財(cái)政改革發(fā)展的新要求，財(cái)政管理工作有序推進(jìn)，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算決算
1、收入決算
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算當(dāng)年收入147,393萬元，同比減少0.99%，完成預(yù)算的99.51%（考慮到可比性，剔除債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入），具體明細(xì)如下：
?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入42,981萬元，同比減少22.38%；
?。?）稅收分成收入57,619萬元，同比減少30.53%；
（3）非稅收入39,775萬元，同比增長358.92%；
?。?）其他收入7,018萬元，同比增長272.70%；
以上收入加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,066萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57,827萬元，2022年一般公共預(yù)算總收入為213,286萬元。
2、支出決算
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算當(dāng)年支出205,220萬元，同比增長5.29%，完成預(yù)算的99.27%，按功能分類科目劃分主要是：
（1）一般公共服務(wù)支出19,813萬元，同比減少5.98%，完成預(yù)算81.57%；
?。?）國防支出162萬元，完成預(yù)算93.10%；
（3）公共安全支出26,899萬元，同比增長11.36%，完成預(yù)算100.85%；
?。?）教育支出41,473萬元，同比增長8.11%，完成預(yù)算98.19%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出1,283萬元，同比增長0.55%，完成預(yù)算196.78%；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出5,532萬元，同比增長4.34%，完成預(yù)算120.03%；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出16,250萬元，同比增長15.29%，完成預(yù)算89.84%；
?。?）衛(wèi)生健康支出21,168萬元，同比增長45.40%，完成預(yù)算110.98%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出37,005萬元，同比減少3.37%，完成預(yù)算98.21%；
?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,144萬元，同比減少50.11%，完成預(yù)算76.38%;
?。?1）農(nóng)林水支出14,560萬元，同比增長0.69%，完成預(yù)算141.91%；
?。?2）交通運(yùn)輸支出4,484萬元，同比增長28%，完成預(yù)算291.17%；
?。?3）資源勘探工業(yè)信息等支出829萬元；
?。?4）自然資源海洋氣象等支出439萬元，同比減少30.76%，完成預(yù)算22.54%；
?。?5）住房保障支出644萬元，同比增長29.06%，完成預(yù)算99.08%；
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出862萬元，同比增長79.21%，完成預(yù)算126.21%；
?。?7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,212萬元，同比增長17%，完成預(yù)算94%；
?。?8）債務(wù)付息支出3,461萬元，完成預(yù)算100%。
以上收支相抵，2022年一般公共預(yù)算結(jié)余為0。上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余146,538萬元，本年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57,827萬元，本年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存88,711萬元。
（二）政府性基金預(yù)算決算
1、收入決算
2022年，政府性基金當(dāng)年收入49,031萬元，完成預(yù)算107.13%。其中：
土地出讓分成收入14,810萬元；
污水處理費(fèi)分成收入2,647萬元；
專項(xiàng)債收入31,574萬元。
加上上年結(jié)余172,539萬元，2022年政府性基金總收入為221,570萬元。
2、支出決算
2022年，全鎮(zhèn)政府性基金支出75,727萬元，主要包括鄉(xiāng)村振興、城市更新、環(huán)境污染治理、路網(wǎng)升級(jí)、專項(xiàng)債項(xiàng)目等支出。
以上收支相抵，2022年年末結(jié)余145,843萬元。
二、2023年預(yù)算調(diào)整
2023年1-6月，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。但受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策因素的影響，新增財(cái)力面臨巨大的挑戰(zhàn)，對(duì)保持收支平穩(wěn)運(yùn)行帶來明顯沖擊。為貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)按照“有保有壓有調(diào)整”的思路，始終繃緊過“緊日子”這根弦，把過“緊日子”思想落實(shí)落具體。我們緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的重點(diǎn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。根據(jù)預(yù)算法等規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行的實(shí)際情況，對(duì)我鎮(zhèn)2023年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
（一）一般公共預(yù)算調(diào)整內(nèi)容
1、收入調(diào)整內(nèi)容
一般公共預(yù)算收入和年初預(yù)算數(shù)一致。
2、支出調(diào)整內(nèi)容
（1）一般公共預(yù)算支出調(diào)減14,215.65萬元。調(diào)減的一般專項(xiàng)支出主要包括水務(wù)中心、衛(wèi)健局等35個(gè)單位的水生態(tài)項(xiàng)目PPP服務(wù)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、茶山中學(xué)教育擴(kuò)容新建宿舍樓和改擴(kuò)建配套設(shè)施項(xiàng)目、東莞市運(yùn)河綜合整治東引運(yùn)河（或寒溪水）堤路結(jié)合達(dá)標(biāo)工程B段茶山北段甩項(xiàng)部分（上游段）等154個(gè)項(xiàng)目，突出績效優(yōu)先導(dǎo)向，堅(jiān)持精打細(xì)算，把有限的財(cái)力用在關(guān)鍵處。
?。?）一般公共預(yù)算支出調(diào)增8,962.48萬元，包括一般專項(xiàng)調(diào)增7,031.53萬元、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增1,926.23萬元、公用經(jīng)費(fèi)調(diào)增4.72萬元。調(diào)增的一般專項(xiàng)支出主要用于衛(wèi)健局等37個(gè)單位的桑茶快速路（茶山段）沿線景觀整治項(xiàng)目、茶山內(nèi)河上元村委會(huì)段、沙墩渠塘邊段水環(huán)境綜合整治和碧道建設(shè)工程、社衛(wèi)中心補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、大圳埔排渠茶山段碧道建設(shè)工程等144個(gè)專項(xiàng)支出，其中包括轉(zhuǎn)市撥經(jīng)費(fèi)2,414.39萬元。兜牢“三?！钡拙€，增強(qiáng)基本公共服務(wù)保障能力，提升公共服務(wù)水平，持續(xù)改善民生，推動(dòng)城市品質(zhì)提升。
根據(jù)上述調(diào)整內(nèi)容，計(jì)劃將一般公共預(yù)算支出從234,701.13萬元調(diào)整為229,447.97萬元，減少5,253.16萬元。收支相抵，結(jié)余為0。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余從年初預(yù)算127,439.87萬元調(diào)整為91,560.02萬元，減少35,879.85萬元。
（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整內(nèi)容
1、收入調(diào)整內(nèi)容
根據(jù)已下達(dá)新增專項(xiàng)債券額度分配及我鎮(zhèn)申報(bào)新增專項(xiàng)債券計(jì)劃的安排，計(jì)劃將2023年專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入從年初預(yù)算的16,500萬元調(diào)整為37,949.52萬元，主要用于東莞市火車站TOD綜合開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目、東莞市松山湖高新區(qū)茶山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程（三期）、廣東省東莞市茶山醫(yī)院擴(kuò)容及周邊配套工程、廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)橫江電子城改造項(xiàng)目等專項(xiàng)債項(xiàng)目支出。國有土地出讓收入從年初預(yù)算的80,700萬元調(diào)整為7,450萬元，減少73,250萬元。
根據(jù)上述調(diào)整內(nèi)容，計(jì)劃將2023年政府性基金收入從年初預(yù)算的99,600萬元調(diào)整為47,799.52萬元，減少51,800.48萬元。
2、支出調(diào)整內(nèi)容
（1）政府性基金支出調(diào)減25,195.20萬元，調(diào)減的政府性基金支出主要包括水務(wù)中心、公用中心、工程中心等7個(gè)單位的生態(tài)園大道超橫路路口易澇點(diǎn)整治工程、東莞火車站110kV、220kV高壓線遷改工程（火車站高壓線遷改管廊）、東莞220千伏茶山輸變電工程電纜通道項(xiàng)目等工程費(fèi)用31個(gè)項(xiàng)目。
?。?）政府性基金支出調(diào)增20,533.21萬元，調(diào)增的政府性基金支出主要用于公用事業(yè)中心、規(guī)劃所等7個(gè)單位的東莞市運(yùn)河綜合整治茶山鎮(zhèn)段--峽運(yùn)征地拆遷補(bǔ)償、松山湖高新區(qū)茶山片區(qū)智慧交通工程、廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)橫江電子城改造項(xiàng)目、下朗03地塊征地補(bǔ)償款、茶山鎮(zhèn)電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等共19個(gè)專項(xiàng)支出，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加收儲(chǔ)土地，完善城市功能配套，全面提升城市品質(zhì)。
根據(jù)上述調(diào)整內(nèi)容，計(jì)劃將政府性基金預(yù)算支出從93,594.52萬元調(diào)整為88,932.53萬元，減少4,661.99萬元。以上收支相抵，預(yù)計(jì)2023年年末政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整為0萬元。
（三）財(cái)政收支預(yù)算匯總情況
經(jīng)匯總一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，預(yù)計(jì)2023年我鎮(zhèn)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算總收入218,476.52萬元，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算總支出361,470.50萬元。加上預(yù)算穩(wěn)調(diào)金結(jié)余88,711萬元和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余145,843萬元，收支相抵后，2023年一般公共預(yù)算結(jié)余為0，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存91,560.02萬元；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào)
