清溪鎮(zhèn)2016年1-11月預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告

——2016年12月28日在清溪鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

東莞市財(cái)政局清溪分局柳志勇

各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會(huì)提出清溪鎮(zhèn)2016年1-11預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、2016年1-11月預(yù)算執(zhí)行情況

2016年以來,我們圍繞鎮(zhèn)委的各項(xiàng)決策部署,按照鎮(zhèn)第十六屆人大十次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算,依法組織收入,落實(shí)各項(xiàng)支出,有力促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

(一)2016年1-11月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入98,349萬元,同比增長(zhǎng)23.38%,完成年度預(yù)算87.8%,其中:稅收返還53,868萬元,同比增長(zhǎng)22.34%,完成年度預(yù)算76.79%;其他返還性收入5,148萬元,同比增長(zhǎng)17.45%,完成年度預(yù)算86.13%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入7,554萬元,同比增長(zhǎng)44.85%,完成年度預(yù)算126.3%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入(不含B保)22,050萬元,同比增長(zhǎng)82.78%,完成年度預(yù)算124.89%;非稅收入9,729萬元,同比下降30.61%,完成年度預(yù)算79.41%。預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入116,053萬元,完成年度預(yù)算103.6%。

一般公共預(yù)算支出97,514萬元,同比增長(zhǎng)7.03%,完成年度預(yù)算83.95%,按功能分類支出如下:

1、一般公共服務(wù)支出9,220萬元;

2、公共安全支出15,373萬元;

3、教育支出17,415萬元;

4、科學(xué)技術(shù)支出4,515萬元;

5、文化體育與傳媒支出2,801萬元;

6、社會(huì)保障和就業(yè)9,736萬元;

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10,676元;

8、節(jié)能環(huán)保支出2,261萬元;

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,503萬元;

10、農(nóng)林水支出5,129萬元;

11、交通運(yùn)輸支出1,943萬元;

12、資源勘探信息等支出767萬元;

13、國(guó)土海洋氣象等支出464萬元;

14、住房保障支出39萬元;

15、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出606萬元;

16、債務(wù)還本付息支出2,066萬元;

預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出112,353萬元,完成年度預(yù)算96.72%,上年結(jié)余加上本年收支相抵,預(yù)計(jì)年末一般公共預(yù)算結(jié)余11,000萬元。

(二)2016年1-11月基金預(yù)算執(zhí)行情況

基金收入92,257萬元,同比增長(zhǎng)35.75%,完成預(yù)算73.87%,其中:土地出讓總價(jià)款分成(以實(shí)際收到返還款計(jì))88,741萬元,同比增長(zhǎng)73.28%。預(yù)計(jì)全年收入92,557萬元,完成年度預(yù)算74.1%。

基金預(yù)算支出52,346萬元,同比增長(zhǎng)51.25%,完成預(yù)算40.11%,主要支出明細(xì)如下:

1、城市環(huán)境衛(wèi)生1,449萬元;

2、征地和拆遷補(bǔ)償支出19,178萬元;

3、土地開發(fā)支出20,959萬元;

4、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3,713萬元;

5、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出200萬元;

6、債務(wù)還本付息支出5,189萬元;

7、污水處理費(fèi)收入安排的支出1,658萬元。

預(yù)計(jì)全年支出62,346萬元,完成年度預(yù)算47.78%,上年結(jié)余加上本年收支相抵,預(yù)計(jì)年末基金預(yù)算結(jié)余45,147萬元。

(三)2016年1-11政府債務(wù)變動(dòng)情況

2016年11月30日政府債務(wù)余額158,313.99萬元(其中政府債券余額142,783.99萬元),2016年1-11月我鎮(zhèn)利用非債券財(cái)政資金償還政府債務(wù)14,390.38萬元,政府債務(wù)下降8.33%。2015年1月1日至2016年11月30日累計(jì)償還政府債務(wù)本金41,162.92萬元,政府債務(wù)累計(jì)下降20.64%。

2016年我鎮(zhèn)累計(jì)獲批置換債券額度109,230萬元,1-11月完成置換債券107,797萬元,其中:非定向承銷11,228萬元,定向承銷96,569萬元。

(四)2016年1-11月預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行情況

1.注重科技投入,支持創(chuàng)新發(fā)展

轉(zhuǎn)撥3,130萬元省市科技專項(xiàng)資金,用于企業(yè)研發(fā)、更新淘汰老舊設(shè)備、高新技術(shù)企業(yè)培育等;撥付1,273萬元科技清溪工程專項(xiàng)資金,按1:0.25比例配套獲國(guó)家、省、市支持科技項(xiàng)目,鼓勵(lì)企業(yè)科技創(chuàng)新;撥款193萬元,落實(shí)科普經(jīng)費(fèi)投入,營(yíng)造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。

2.注重改善民生,回應(yīng)民眾關(guān)切

一是撥款3,552萬元,補(bǔ)助義務(wù)教育階段民辦中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)和教科書,發(fā)放民辦學(xué)校從教津貼,對(duì)普惠性和集體辦幼兒園補(bǔ)貼扶持資金;撥款183萬元,用于清溪中學(xué)廚房設(shè)備購(gòu)置。

二是撥款1,260萬元,按每人每年40元,補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生保障項(xiàng)目;撥款560萬元,落實(shí)對(duì)清溪醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助。

三是撥款3,604萬元,在原有城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險(xiǎn)、社區(qū)門診繳費(fèi)等財(cái)政對(duì)社?；鹧a(bǔ)助基礎(chǔ)上,將適齡本鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民納入新生育保險(xiǎn),實(shí)施非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋。

3.注重對(duì)村幫扶,增強(qiáng)發(fā)展活力

一是撥款1,064萬元,提高對(duì)村(居)行政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)人員配置年經(jīng)費(fèi)由4.25萬元提高至4.53萬元;二是補(bǔ)助105.9萬元,用于村(社區(qū))綜合服務(wù)管理中心裝修和辦公設(shè)備購(gòu)置;三是撥款309萬元,兌現(xiàn)村(社區(qū))2015年度招商引資稅收獎(jiǎng)勵(lì)。

4.注重項(xiàng)目投入,完善交通網(wǎng)絡(luò)

撥付2億元清溪保稅物流中心(B型)工程進(jìn)度資金,完成其一期建設(shè)工作,順利通過上級(jí)驗(yàn)收;撥款7,549萬元,用于對(duì)振興四路道路橋梁等工程項(xiàng)目建設(shè);撥款2.08億元,用于征地補(bǔ)償支出。

5.推進(jìn)財(cái)政改革和信息公開

一是全面清理財(cái)政專戶,將原有29個(gè)賬戶合并削減為7個(gè)賬戶,建立起由預(yù)算戶、非稅收入賬戶、清算戶、代管資金賬戶構(gòu)成、較為科學(xué)的財(cái)政賬戶體系,完善財(cái)政資金安全保障措施,與各賬戶代理行簽訂代理協(xié)議,明確雙方權(quán)責(zé)義務(wù);二是推進(jìn)信息公開,在公開預(yù)算報(bào)告、預(yù)算收支總表和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算基礎(chǔ)上,由預(yù)算單位公開本部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算;三是按新總預(yù)算會(huì)計(jì)制度要求,用雙分錄模式核算財(cái)政總預(yù)算,理順總預(yù)算會(huì)計(jì)收支分類體系,推進(jìn)編列權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。

總的看,2016年1-11月財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn),各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作取得了新進(jìn)展,這是鎮(zhèn)委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是人大代表監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果,是各部門齊心協(xié)力的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題:習(xí)慣性做法與財(cái)政改革新要求不一致導(dǎo)致財(cái)政改革落實(shí)難度加大,大力償債和債券化后政府存量債務(wù)仍然較大等問題。針對(duì)以上問題,我們將高度重視,采取有效措施,努力加以解決。

二、2017年預(yù)算草案

2017年我鎮(zhèn)預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神以及市鎮(zhèn)的各項(xiàng)決策部署,立足新起點(diǎn),謀劃新發(fā)展,大力實(shí)施“六五四三二一”工作思路,立足新常態(tài)、補(bǔ)短板、增后勁,以提高發(fā)展質(zhì)量效益為中心,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督管理,明確資金使用主體責(zé)任,提高預(yù)算支出的均衡性和有效性,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性支出,建立規(guī)范、公開、透明的預(yù)算管理制度。

(一)2017年一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入123,016萬元,同比增長(zhǎng)6%,其中:稅收返還75,000萬元,其他返還性收入4,006萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入15,600萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11,253萬元,非稅收入(包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金)17,157萬元。加上上年結(jié)余,可安排財(cái)政預(yù)算134,016萬元。

一般公共預(yù)算支出128,351萬元,同比增長(zhǎng)14.24%,具體預(yù)算如下:

1、一般公共服務(wù)支出12,141萬元;

2、公共安全支出22,675萬元;

3、教育支出22,231萬元;

4、科學(xué)技術(shù)支出4,293萬元;

5、文化體育與傳媒支出3,079萬元;

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出12,907萬元;

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12,357萬元;

8、節(jié)能環(huán)保支出13,912萬元;

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,114萬元;

10、農(nóng)林水支出5,044萬元;

11、交通運(yùn)輸支出2,186萬元;

12、資源勘探信息等支出921萬元;

13、國(guó)土海洋氣象等支出764萬元;

14、住房保障支出1,080萬元;

15、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出647萬元;

16、債務(wù)還本付息支出5,000萬元;

17、預(yù)備費(fèi)2,000萬元。

上年結(jié)余加上本年收支相抵,年末公共預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余5,665萬元

(二)2017年基金預(yù)算

基金收入195,892萬元,同比增長(zhǎng)112%,其中:土地出讓總價(jià)款分成192,092萬元。

基金預(yù)算支出194,375萬元,同比增長(zhǎng)211.77%,主要支出明細(xì)如下:

1、城市環(huán)境衛(wèi)生1,600萬元;

2、征地和拆遷補(bǔ)償支出49,270萬元;

3、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出137,715萬元;

4、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,590萬元;

5、污水處理費(fèi)收入安排的支出2,200萬元。

上年結(jié)余加上本年收支相抵,年末基金預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余46,664萬元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10,000萬元,其中:利潤(rùn)收入上繳5,000萬元,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入上繳5,000萬元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10,000萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

(四)政府債券收支預(yù)算

2017年計(jì)劃申報(bào)政府債券15,330萬元。

(五)2017年我鎮(zhèn)預(yù)算支出安排的主要情況

1.支持重大項(xiàng)目建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁

安排4.93億元,用于重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程和土地收儲(chǔ)項(xiàng)目征地,提早介入項(xiàng)目征地,保障項(xiàng)目能如期推進(jìn);安排12億元,用于東環(huán)路青皇段、重合六路、振興四路、商業(yè)街延長(zhǎng)線、鹿鳴路延長(zhǎng)線、聚富路延長(zhǎng)線、電商路、截污次支管網(wǎng)等重點(diǎn)工程建設(shè)。

2.支持醫(yī)療事業(yè)發(fā)展,建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)鎮(zhèn)

一是在完成清溪醫(yī)院新院建設(shè)前期勘察、設(shè)計(jì)等工作基礎(chǔ)上,安排1,200萬元,用于新清溪醫(yī)院前期征地補(bǔ)償,安排1,800萬元,用于清溪醫(yī)院施工圖、PPP項(xiàng)目論證等支出;二是安排1,408萬元,將人均基本公共衛(wèi)生保障水平提高至每人每年45元。

3.支持改善民生,促進(jìn)社會(huì)和諧

一是繼續(xù)提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)至720元/月;二是落實(shí)按積分高低錄取隨遷子女到公辦學(xué)?；蛘?gòu)買學(xué)位的民辦學(xué)校補(bǔ)助政策,預(yù)算安排147萬元;三是安排4,828萬元,繼續(xù)落實(shí)好戶籍居民全面實(shí)施生育保險(xiǎn)、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)民醫(yī)療保險(xiǎn)、職工門診等財(cái)政對(duì)社保補(bǔ)貼;四是安排439萬元,支持全鎮(zhèn)公辦中小學(xué)、幼兒園進(jìn)一步改善辦學(xué)硬件設(shè)施;五是安排1,257萬元,落實(shí)市委新時(shí)期扶貧到村引導(dǎo)資金等對(duì)樂昌扶貧援助資金。

4.支持文明創(chuàng)建,打造最美小鎮(zhèn)

一是安排1.03億元,實(shí)施清溪大道(清鳳路入口至荔橫路入口段)綠化升級(jí)改造、清塘路、清鳳路、清樟路清溪入口景觀改造等五百萬以下文明創(chuàng)建工程建設(shè);二是安排4,000萬元,支持村(社區(qū))補(bǔ)短板、促提升,實(shí)施文明創(chuàng)建;三是編列2,500萬元,用于實(shí)施垃圾外運(yùn)焚燒,對(duì)羅馬垃圾填埋場(chǎng)滲濾液進(jìn)行移動(dòng)車載無害化處理;四是安排300萬元,實(shí)施幼林撫育、生物防火林帶等建設(shè)。

三、認(rèn)真貫徹新預(yù)算法,做好2017年財(cái)政改革發(fā)展工作

2017年,我們將緊密圍繞鎮(zhèn)委的各項(xiàng)決策部署,一手抓改革,一手抓服務(wù),不斷提高財(cái)政工作質(zhì)量。

(一)堅(jiān)定不移致力于各項(xiàng)財(cái)政改革

繼續(xù)推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告公開各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;推進(jìn)按經(jīng)濟(jì)分類公開部門預(yù)算基本支出,將項(xiàng)目支出細(xì)化到項(xiàng)級(jí);制定我鎮(zhèn)專家勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn);選取部分項(xiàng)目資金試點(diǎn),實(shí)施事后財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià),用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)預(yù)算編制,探索試行對(duì)項(xiàng)目支出率排位靠后單位約談機(jī)制;進(jìn)一步健全重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程財(cái)政投入成本核算體系;編制財(cái)政中長(zhǎng)期收支規(guī)劃;編列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算;推進(jìn)公務(wù)卡制度改革。

(二)堅(jiān)定不移致力于財(cái)政服務(wù)水平提升

將部分較大工程項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算造價(jià)委托第三方財(cái)審,提升財(cái)審效率;對(duì)5-100萬元工程按類別采購(gòu)多家供應(yīng)商基礎(chǔ)上,探索完善工程款付款機(jī)制,提高工程付款效率;實(shí)行公用經(jīng)費(fèi)額度按季預(yù)下達(dá),提升財(cái)政撥款效率;推行電商平臺(tái)直購(gòu)機(jī)制,提高商品采購(gòu)效率。

各位代表,完成2017年預(yù)算意義重大。我們要在鎮(zhèn)委的領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受人大的監(jiān)督,銳意改革,真抓實(shí)干,努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。