——2018年1月29日在清溪鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第四次會議上

東莞市財(cái)政局清溪分局柳志勇

各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會提出清溪鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年以來,我們圍繞鎮(zhèn)委的各項(xiàng)決策部署,按照鎮(zhèn)第十七屆人大二次會議審議通過的2017年預(yù)算草案和鎮(zhèn)十七屆人大三次會議審議通過的2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案,依法組織收入,落實(shí)各項(xiàng)支出,促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。

(一)2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入121,023萬元,同比增長10.77%,完成年度預(yù)算91.66%,其中:稅收返還67,082萬元,同比增長6.13%,完成年度預(yù)算95.83%;其他返還性收入5,312萬元,同比下降0.78%,完成年度預(yù)算147.31%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入16,141萬元,同比增長94.14%,完成年度預(yù)算93.64%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入(不含B保)10,138萬元,同比下降55.4%,完成年度預(yù)算51.3%;非稅收入22,350萬元,同比增長131.63%,完成年度預(yù)算104.32%。

一般公共預(yù)算支出124,217萬元,同比增長9.84%,完成年度預(yù)算92.83%,按功能分類支出如下:

1、一般公共服務(wù)支出12,495萬元;

2、公共安全支出20,595萬元;

3、教育支出24,391萬元;

4、科學(xué)技術(shù)支出3,336萬元;

5、文化體育與傳媒支出3,022萬元;

6、社會保障和就業(yè)10,714萬元;

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11,604萬元;

8、節(jié)能環(huán)保支出12,456萬元;

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,164萬元;

10、農(nóng)林水支出8,212萬元;

11、交通運(yùn)輸支出3,226萬元;

12、資源勘探信息等支出781萬元;

13、國土海洋氣象等支出620萬元;

14、住房保障支出343萬元;

15、糧油物質(zhì)儲備支出783萬元;

16、債務(wù)還本付息支出4,475萬元;

上年結(jié)余(按債券核算要求,債券收入納入公共預(yù)算核算,上年結(jié)余由3,469萬元調(diào)整為17,046萬元)加上本年收支相抵、加債券收入14,350萬元、減債券支出15,430萬元,年末一般公共預(yù)算結(jié)余12,772萬元。

(二)2017年基金預(yù)算執(zhí)行情況

基金收入21,993萬元,同比下降76.22%,完成預(yù)算103.73%,其中:土地出讓總價(jià)款分成(以實(shí)際收到返還款計(jì))18,508萬元,同比下降79.14%,完成年度預(yù)算102.24%。

基金預(yù)算支出43,821萬元,同比下降26.18%,完成預(yù)算89.21%,主要支出明細(xì)如下:

1、城市公用事業(yè)附加收入安排支出700萬元;

2、征地和拆遷補(bǔ)償支出26,761萬元;

3、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出13,195萬元;

4、污水處理費(fèi)收入安排的支出3,165萬元。

上年結(jié)余加上本年收支相抵,年末基金預(yù)算結(jié)余26,221萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2017年鎮(zhèn)屬企業(yè)累計(jì)上繳財(cái)政1億元,預(yù)算完成率100%,上繳收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算,統(tǒng)籌用于各項(xiàng)支出。

(四)2017年政府債務(wù)變動情況

2017年12月31日政府債務(wù)余額161,731萬元,全部為政府債券,剔除截污主干管網(wǎng)原鎮(zhèn)分擔(dān)銀團(tuán)貸款債券化因素(3164萬元),2017年我鎮(zhèn)償還政府債務(wù)1,130萬元,其中:1,080萬元為2016年度結(jié)轉(zhuǎn)債券資金。

2017年我鎮(zhèn)累計(jì)獲批置換債券額度14,350萬元,全部置換完成。

(五)2017年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行情況

1、突出項(xiàng)目投入,增強(qiáng)發(fā)展后勁

撥款1.54億元,用于對重合四路、規(guī)劃一路等工程項(xiàng)目建設(shè);撥款2.68億元,用于重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程等征地補(bǔ)償支出。

2、突出科技投入,支持創(chuàng)新發(fā)展

轉(zhuǎn)撥1,048萬元省市科技專項(xiàng)資金,用于企業(yè)研發(fā)、更新淘汰老舊設(shè)備、高新技術(shù)企業(yè)培育等;撥付1,866萬元科技清溪工程專項(xiàng)資金,按1:0.25比例配套獲國家、省、市支持科技項(xiàng)目,鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;撥款193萬元,落實(shí)科普經(jīng)費(fèi)投入,營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。

3、突出基本公共服務(wù)投入,推進(jìn)均等化

撥款3,667萬元,補(bǔ)助義務(wù)教育階段民辦中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)和教科書,發(fā)放民辦學(xué)校從教津貼,提高普惠性和集體辦幼兒園補(bǔ)貼扶持資金標(biāo)準(zhǔn);撥款179萬元,實(shí)施市聘合同制教育與編制教師同工同酬;撥款82萬元,提高中心幼兒園教師、行政人員及保育老師等人員工資待遇;撥款413萬元,用于網(wǎng)格中心相關(guān)硬件設(shè)施建設(shè);撥款152萬元,用于鎮(zhèn)級政務(wù)中心硬件設(shè)施建設(shè)。

4、突出對村幫扶,共享發(fā)展成果

撥款1,176萬元,提高對村(居)行政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),年人均經(jīng)費(fèi)由4.53萬元提高至5萬元;補(bǔ)助535萬元,用于對村(居)創(chuàng)文補(bǔ)助;撥款750萬元,兌現(xiàn)村(社區(qū))2016年度招商引資稅收獎(jiǎng)勵(lì);轉(zhuǎn)撥1,004萬元欠發(fā)達(dá)村創(chuàng)收項(xiàng)目資金,支持鐵場和九鄉(xiāng)兩個(gè)欠發(fā)達(dá)村發(fā)展;開通鐵場公交專線,年補(bǔ)助公交專線42萬元。

5、推進(jìn)財(cái)政改革,提升服務(wù)水平

一是全面啟動績效評價(jià)工作,印發(fā)《清溪鎮(zhèn)財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》,首批委托第三方對我鎮(zhèn)六個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià),五個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為中,一個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為良,在2018年部門預(yù)算申報(bào)中,全面實(shí)施績效目標(biāo)申報(bào);二是推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告公開各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;三是部門預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類公開,細(xì)化到款級;四是加強(qiáng)工程造價(jià)審核,完成87項(xiàng)工程預(yù)結(jié)算審核,送審造價(jià)3.54億元,造價(jià)平均核減率為3.35%。

各位代表,過去的一年,我們銳意改革,較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。但我們也清醒地認(rèn)識到,財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題:一是受降成本行動計(jì)劃深入開展、“營改增”全面鋪開及房地產(chǎn)行業(yè)形勢不明朗等因素影響,我鎮(zhèn)財(cái)力增速有所放緩;二是預(yù)算單位績效意識不強(qiáng)、財(cái)政資金使用整體績效不高。對此,我們將高度重視,采取有力措施加以解決。

二、2018年預(yù)算草案

2018年我鎮(zhèn)預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,立足新起點(diǎn),謀劃新發(fā)展,圍繞“十大舉措”,繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性支出,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理,明確資金使用主體責(zé)任,提高預(yù)算支出績效,建立規(guī)范、公開、透明的預(yù)算管理制度。

(一)2018年一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入127,075萬元,同比增長5%,其中:稅收返還70,000萬元,其他返還性收入4,181萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入16,724萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21,717萬元,非稅收入(包括國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金)14,453萬元。加上上年結(jié)余,可安排財(cái)政預(yù)算139,847萬元。

一般公共預(yù)算支出134,796萬元,同比增長8.52%,具體預(yù)算如下:

1、一般公共服務(wù)支出14,149萬元;

2、公共安全支出21,007萬元;

3、教育支出24,599萬元;

4、科學(xué)技術(shù)支出5,475萬元;

5、文化體育與傳媒支出2,706萬元;

6、社會保障和就業(yè)支出11,243萬元;

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13,435萬元;

8、節(jié)能環(huán)保支出10,890萬元;

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,197萬元;

10、農(nóng)林水支出7,695萬元;

11、交通運(yùn)輸支出2,794萬元;

12、資源勘探信息等支出952萬元;

13、國土海洋氣象等支出660萬元;

14、住房保障支出724萬元;

15、糧油物質(zhì)儲備支出771萬元;

16、債務(wù)還本付息支出4,500萬元;

17、預(yù)備費(fèi)3,000萬元。

上年結(jié)余加上本年收支相抵,年末一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余5,051萬元

(二)2018年基金預(yù)算

基金收入132,294萬元,同比增長502%,其中:土地出讓總價(jià)款分成129,094萬元。

基金預(yù)算支出130,525萬元,同比增長198%,主要支出明細(xì)如下:

1、征地和拆遷補(bǔ)償支出65,037萬元;

2、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50,000萬元;

3、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12,311萬元;

4、污水處理費(fèi)收入安排的支出3,177萬元。

上年結(jié)余加上本年收支相抵,年末基金預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余27,990萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7,800萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7,800萬元,其中:調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用6,600萬元,返還村(居)土地使用補(bǔ)償款1,200萬元。

(四)政府債券收支預(yù)算

2018年計(jì)劃申報(bào)政府債券24,545萬元,其中:一般債券14,015萬元,專項(xiàng)債券10,530萬元。

(五)2018年我鎮(zhèn)預(yù)算支出安排的主要情況

1、突出支持環(huán)境綜合治理,厚植生態(tài)優(yōu)勢

一是安排4,521萬,按每天500噸配額,用于我鎮(zhèn)生活垃圾外運(yùn)焚燒處理,二是安排3,915萬元,采用生物降解+篩分處理技術(shù)對羅馬填埋場存量垃圾及滲濾液進(jìn)行綜合治理,三是采取PPP模式,全力支持截污次支管網(wǎng)三期、四期建設(shè),四是安排721萬元,支持城市精細(xì)化管理和對環(huán)衛(wèi)實(shí)施第三方監(jiān)管,五是啟動石馬河支流清溪水流域綜合治理工程。

2、突出支持發(fā)展民生事業(yè),推進(jìn)成果共享

一是安排1,195萬元,用于中學(xué)教學(xué)一體機(jī)、塑膠跑道翻新、小學(xué)智慧課堂等建設(shè),改善教學(xué)硬件設(shè)施;二是安排1,010萬元,進(jìn)一步擴(kuò)大向民辦學(xué)校購買學(xué)位數(shù)量,降低異地務(wù)工人員隨遷子女積分入學(xué)門檻;三是按自愿原則,吸納更多非本市戶籍在莞就讀子女參加醫(yī)療保險(xiǎn),預(yù)算安排財(cái)政補(bǔ)助44萬元;四是安排5,000萬元,用于新清溪醫(yī)院征地補(bǔ)償支出,繼續(xù)按PPP模式推進(jìn)新清溪醫(yī)院建設(shè);五是支持清溪鎮(zhèn)檔案館建設(shè),補(bǔ)齊公共文化領(lǐng)域短板。

3、突出支持社會治理體制創(chuàng)新,構(gòu)建和諧社會

一是安排631萬元,建設(shè)DNA實(shí)驗(yàn)室;二是安排127萬元,用于社區(qū)戒毒(康復(fù))服務(wù)中心建設(shè)和運(yùn)營;三是安排700萬元,用于部分電子警察高清化改造;四是安排120萬元,用于購買交警鐵騎分隊(duì)警用摩托和騎警裝備;五是提高民警定員定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由5.5萬元/人·年提高至7.6萬元/人·年。

4、突出支持內(nèi)暢外聯(lián)路網(wǎng)建設(shè),提升城市承載功能

一是安排1.58億元,用于博深高速清溪出入口連接線工程(至從莞高速謝坑出入口)、從莞高速合水出入口至X886、博深高速清溪立交工程等外聯(lián)道路包干征地支出;二是繼續(xù)支持鹿鳴路延長線、商業(yè)街延長線等鎮(zhèn)內(nèi)道路建設(shè)。

三、認(rèn)真貫徹新預(yù)算法,做好2018年財(cái)政改革發(fā)展工作

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們將緊密圍繞鎮(zhèn)委的各項(xiàng)決策部署,牢固樹立大局意識、責(zé)任意識與服務(wù)意識,深化財(cái)政管理改革。

(一)突出抓好績效評價(jià)工作

一是繼續(xù)選取部分項(xiàng)目資金,委托第三方實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià),在預(yù)算立項(xiàng)階段,引進(jìn)績效目標(biāo)申報(bào),推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算金額10萬元以上項(xiàng)目,開展績效評價(jià)自評,以預(yù)算單位2017年度預(yù)算執(zhí)行為對象,實(shí)施總體績效評價(jià)。二是綜合利用考核評估、通報(bào)約談、壓減預(yù)算等方式,督促加快預(yù)算單位預(yù)算支出進(jìn)度。

(二)突出抓好財(cái)政監(jiān)督檢查

一是完善預(yù)算國庫系統(tǒng)功能,新增預(yù)算執(zhí)行預(yù)警監(jiān)控模塊,實(shí)時(shí)對各單位的預(yù)算執(zhí)行情況、收款疑點(diǎn)賬戶、“三公”經(jīng)費(fèi)等方面進(jìn)行數(shù)據(jù)反映,利用預(yù)算系統(tǒng)將財(cái)政預(yù)算從編制到執(zhí)行實(shí)行全過程全方位的監(jiān)控。二是推行預(yù)算審核、工程造價(jià)審核、資產(chǎn)購置及報(bào)廢處置等實(shí)行實(shí)地查看、查驗(yàn)和核實(shí)制度,更準(zhǔn)確掌握單位送審資料信息。

各位代表,完成2018年預(yù)算意義重大。我們將在鎮(zhèn)委的領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,銳意改革,真抓實(shí)干,努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革工作,為推動清溪在加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程上走在前列作出積極貢獻(xiàn)。

請下載附件查閱。

附件1：2017年三公決算2018年三公預(yù)算

附件2：東莞市清溪鎮(zhèn)2018年基金預(yù)算收支總表

附件3：東莞市清溪鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支總表