—2022年11月17日在謝崗鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第三次會議上

財政分局局長   夏 忠

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告謝崗鎮(zhèn)2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2022年財政預(yù)算調(diào)整情況

　　2022年政府專項債券預(yù)算收入調(diào)增3480萬元，調(diào)整至34080萬元；2022年政府專項債券預(yù)算支出調(diào)增3480萬元，調(diào)整至34080萬元。

　　二、2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年上半年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九屆六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的目標要求，以“時時放心不下”的責任感，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌兼顧了疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展工作，確保財政運行情況總體平穩(wěn)。

　?。ㄒ唬?/span>財政收入執(zhí)行情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財政總收入97813萬元，完成年初預(yù)算45%，收入較低的主要原因是土地出讓收入只完成了10%，嚴重落后實時進度。具體情況如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入情況

　　2022年1-6月一般公共預(yù)算收入58388萬元，完成年初預(yù)算54%。主要收入項目具體如下：

　?。?）轉(zhuǎn)移性收入49335萬元，完成年初預(yù)算65%。其中：

　　返還性收入24847萬元，完成年初預(yù)算63%，其中：稅收返還收入21321萬元，完成年初預(yù)算58%；非稅返還收入2765萬元；其他返還性收入760萬元。

　　一般性轉(zhuǎn)移支付收入14840萬元，完成年初預(yù)算57%，主要是鎮(zhèn)基本公共服務(wù)專項補助收入7728萬元、村（社區(qū)）基本公共服務(wù)補助1722萬元、市財政撥入專項轉(zhuǎn)移支付收入9648萬元。

　　鎮(zhèn)自籌、統(tǒng)籌收入9053萬元（主要是醫(yī)院并賬收入），完成年初預(yù)算28%，完成率低的主要原因是企業(yè)上繳利潤納入非稅收入計算，飛灰填埋場租金及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心返還收入未入庫。

　　2.政府性基金收入情況

　　2022年1-6月政府性基金收入39425萬元，完成年初預(yù)算37%，其中：匯美控股灣區(qū)總部項目地塊出讓返還收入3739萬元、高分子項目（2021年度土地出讓項目）出讓返還收入1366萬元，債券收入34080萬元（年初預(yù)算30600萬元，增收3480萬元）等。

　　3.財政收入?yún)R總情況

　　匯總一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，加上上年結(jié)余3122萬元，2022年1-6月我鎮(zhèn)財政可支配財力為100935萬元。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財政總支出75528萬元，完成年初預(yù)算34%，完成率較低的主要原因是已收到的債券資金對應(yīng)的項目支出主要集中在7、8月份，另外土地出讓收入不理想影響與土地收入掛鉤的項目支出進度。支出明細如下：

　　1.1-6月一般公共預(yù)算支出54196萬元，完成年初預(yù)算50%,其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出9647萬元，完成年初預(yù)算82%。

　　（2）公共安全支出4248萬元，完成年初預(yù)算25%。

　?。?）教育支出7136萬元，完成年初預(yù)算33%。

　?。?）科學技術(shù)支出81萬元，完成年初預(yù)算272%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出871萬元，完成年初預(yù)算35%。

　　（6）社會保障和就業(yè)支出5105萬元，完成年初預(yù)算47%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出12424萬元，完成年初預(yù)算60%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出1739萬元，完成年初預(yù)算96%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6151萬元，完成年初預(yù)算204%。

　?。?0）農(nóng)林水支出2921萬元，完成年初預(yù)算54%。

　　（11）交通運輸支出974萬元，完成年初預(yù)算25%。

　?。?2）資源勘探信息等支出326萬元，完成年初預(yù)算32%。

　　（13）自然資源海洋氣象等支出183萬元，完成年初預(yù)算17%。

　?。?4）住房保障支出3萬元，完成年初預(yù)算53%。

　?。?5）糧油物資儲備支出186萬元，完成年初預(yù)算187%。

　　（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1364萬元，完成年初預(yù)算34%。

　　（17）其他支出268萬元，完成年初預(yù)算89%。

　?。?8）債務(wù)付息（含發(fā)行費用）支出569萬元，完成年初預(yù)算4%。

　　2.1-6月政府性基金支出21331萬元，完成年初預(yù)算19%，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出13518萬元，征地拆遷補償支出2287萬元，補助被征地農(nóng)民支出722萬元，債券資金支出4696萬元。

　?。ㄈ?/strong>2022年1-6月財政收支執(zhí)行匯總情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財政可支配財力100935萬元，鎮(zhèn)財政支出75528萬元，收支相抵，財政結(jié)余25407萬元，結(jié)余多的原因是債券結(jié)余資金較大，6月底還有21541萬元未列支（含需轉(zhuǎn)入新區(qū)財政列支實驗中學項目4200萬元）。

　　（四）政府性債務(wù)情況

　　截至2022年6月底，政府性債務(wù)總額340261萬元。其中：

　　1.水利借款、創(chuàng)教育強鎮(zhèn)借款、購置公交車等專項市財政借款841萬元，占債務(wù)總額0.25%。

　　2.政府債券總額339420萬元，占債務(wù)總額99.75%。其中：2015-2017年置換債券70079萬元；2018年以來新增土地儲備專項債券111925萬元，新增其他政府專項債券156910萬元，抗疫國債506萬元。

　　另：東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)債券總額189267萬元。

　　三、2022年上半年重點支出執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┳龊靡咔榉揽?，減稅降費，扶企紓困

　　以推進“雙統(tǒng)籌”為主線，爭取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”。投入1479萬元，加強新冠疫情防控工作，扎實做好疫情常態(tài)化防控，不斷完善和加強公共防疫體系；投入294萬元，用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)；上繳市財政局1722萬元，用于東莞市新一輪穩(wěn)經(jīng)濟扶企紓困專項資金，有效強化資金統(tǒng)籌調(diào)度，激發(fā)市場主體活力；投入1200萬元，撥付非公有制經(jīng)濟發(fā)展專項資金，全方位扶持謝崗企業(yè)發(fā)展；投入381萬元，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能晉升、各類人才補貼等。持續(xù)實施退稅減稅降費政策，截至目前累計減稅降費3208萬元，為減輕市場主體負擔、應(yīng)對經(jīng)濟下行、穩(wěn)定經(jīng)濟大盤，提供了有力支持。

　?。ǘ?/span>加快路網(wǎng)建設(shè)，全面提升城市品位

　　全面構(gòu)建現(xiàn)代化路網(wǎng)體系。投入2607萬元，推動鎮(zhèn)村兩級道路升級改造，完善城市交通運輸體系；投入2411萬元，建設(shè)銀山科技園道路工程；投入1878萬元，加快銀湖工業(yè)區(qū)路網(wǎng)及銀瓶山道路升級改造；投入637萬元，有序推進萬里碧道建設(shè)；投入474萬元，用于環(huán)城路項目工程，滿足群眾出行需求。

　　推進內(nèi)河涌綜合治理，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。投入1029萬，用于排渠整治和截洪渠原位生態(tài)修復(fù)；投入3986萬元，推進水生態(tài)工程建設(shè)運營，大力提升截污治水能力；投入1582萬元，用于新區(qū)截污主干管網(wǎng)建設(shè)；投入240萬元，用于粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)排水系統(tǒng)改造。

　　推進城市精細化管理，優(yōu)化人居環(huán)境。投入1485萬元，用于全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔支出；投入847萬元，通過鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所、公園管理中心等多樣化手段，做好公園、碧道、管網(wǎng)等城市基礎(chǔ)設(shè)施的維護管養(yǎng)；投入801萬元，用于東南部填埋場項目生態(tài)補償；投入724萬元，用于垃圾分類、綠化養(yǎng)護和路燈電費等公共設(shè)施維修維護；全域?qū)嵤┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入539萬元，建設(shè)美麗幸福村居特色連片示范項目；投入201萬元，提升城市綜合品質(zhì)工程；投入223萬元，加快銀瓶湖濕地公園建設(shè)；堅持高標準建設(shè)，高水平管理，提升城市品質(zhì)品位。

　　（三）兜牢民生保障底線，健全社會保障體系

　　持續(xù)推進教育擴容提質(zhì)，努力辦好人民滿意教育。投入945萬元，保障我鎮(zhèn)學校生均辦學經(jīng)費；投入130萬元，用于免費義務(wù)教育教科書補助；新區(qū)財政投入4207萬元 加快謝崗實驗中學建設(shè)；投入146萬元，完善黎村小學擴建改造和設(shè)備購置，進一步優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入237萬元，用于謝崗中學托管費用和校園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造；投入110萬元，用于更換學校課桌椅；投入364萬元，發(fā)放義務(wù)教育階段積分制入學民辦學位補貼和公辦幼兒園購買學位，拓寬優(yōu)質(zhì)學位和教育資源供給。

　　堅持民生為本，久久為功辦好民生實事。投入1449萬元，購買城鄉(xiāng)一體社會養(yǎng)老保險、農(nóng)（居）民醫(yī)療保險；投入339萬元，發(fā)放高齡老人和低保人員生活津貼；投入246萬元，發(fā)放殘疾人生活津貼、價格補貼和居家護理津貼，大力扶持殘疾人康復(fù)和就業(yè)；投入430萬元，深入推進“民生大管家”項目，切實為群眾解決問題；籌集債券資金767萬元，用于謝崗醫(yī)院二期項目建設(shè)和設(shè)備購置，提升醫(yī)療服務(wù)水平，逐步建立健全優(yōu)質(zhì)、高效的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系。

　　深入推進平安謝崗建設(shè)。安排1750萬元，用于輔警、機動特警隊和鐵騎中隊的隊伍建設(shè)，提升治安防控和刑事案件偵辦能力；投入794萬元，用于消防隊伍建設(shè)和日常支出；投入187萬元，建設(shè)及維護治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)，完善公共安全網(wǎng)絡(luò)。不斷提升群眾安全感，建設(shè)平安穩(wěn)定、法治文明的謝崗。   

　　四、加強財政預(yù)算管理工作

　　（一）強化“黨建+執(zhí)行力”，統(tǒng)籌推進執(zhí)行力建設(shè)

　　堅定不移把擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”貫穿黨建工作始終，激發(fā)黨員內(nèi)生動力，持續(xù)提升隊伍執(zhí)行力。一是按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署，以開展好三會一課、“周一黨建之夜”活動為載體，引導(dǎo)全體黨員干部學好用好《向解放軍學習》《沒有任何借口》《細節(jié)決定成敗》三本書，激發(fā)黨員干部“我能行、我執(zhí)行”的決心。二是推進基層黨建與財政業(yè)務(wù)同頻共振，拓寬工作思維，創(chuàng)新工作思路，全面加強資金支付、政府采購、績效管理、財政項目評審、預(yù)算編制等重點工作，鍛造一支想干事、能干事、干成事的財政隊伍。三是定期開好黨風廉政建設(shè)專題會議，認真對各項廉政規(guī)定及財經(jīng)工作紀律做到“回頭看”，增強行動自覺。

　?。ǘ╅_源節(jié)流，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤

　　開源增收，強化財政收入組織管理。一方面，夯實稅收收入增收基礎(chǔ)，我鎮(zhèn)上半年稅收返還收入2.5億元。加強對地方稅種的征管，加快清算項目進程，及時掌握稅收收入入庫情況，力保完成全年稅收任務(wù)。另一方面，進一步強化非稅收入征收管理。深入挖潛增收，積極盤活國有資源資產(chǎn)，深入研究規(guī)范公共資源有償使用收入的征收管理，多渠道提高收入質(zhì)量，如水務(wù)集團收購我鎮(zhèn)自來水廠款項1億元。另外，為穩(wěn)住我鎮(zhèn)經(jīng)濟大盤，渡過難關(guān)，我分局特向上級申請同意繼續(xù)盤活粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)專項結(jié)余資金，順延2年回補期限。

　　節(jié)流壓支，全面落實過緊日子要求。一是大力壓減一般性支出，要精打細算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴禁鋪張浪費和大手大腳花錢，對不該或不必開支的事項一律不得開支。二是嚴控新增支出，堅持“先預(yù)算后支出，無預(yù)算不支出”原則，切實硬化預(yù)算執(zhí)行約束。下半年，原則上不再追加預(yù)算用于新增支出，確需新增支出的，優(yōu)先通過部門預(yù)算內(nèi)部調(diào)劑或者安排下年預(yù)算的方式解決。三是嚴控“三公”經(jīng)費，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車、公務(wù)接待、因公出國（境）管理制度，“三公”經(jīng)費開支較上年“只減不增”。

　　積極籌集債券資金，加快推進重點項目建設(shè)。上半年完成政府債券融資34080萬元。其中：1月份，為謝崗鎮(zhèn)萬里碧道項目和銀瓶湖濕地公園項目發(fā)行專項債4080萬元；5月份，為東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)園區(qū)配套項目（二期）項目（包）發(fā)債1.79億元，為東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)綜合開發(fā)項目（包）發(fā)債1.21億元。8月份申報調(diào)增東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)綜合開發(fā)項目（包）債券2億元，正在發(fā)行中。

　?。ㄈ┠木哿Υ侔l(fā)展，踔厲奮發(fā)開新局

　　一是確立“經(jīng)辦人—股室負責人—股室分管領(lǐng)導(dǎo)—局主要領(lǐng)導(dǎo)”四級公文復(fù)核制度，要求辦文人員嚴把政策、內(nèi)容、格式體例關(guān)口，確保各類公文做到觀點明確、結(jié)構(gòu)合理、表述準確。二是健全加快使用專項債券的督導(dǎo)機制。壓實支出責任，盯緊立項、招標、開工等前期工作實施節(jié)點，推動滯后項目加快建設(shè)，完成債券資金如期撥付任務(wù)。三是優(yōu)化財審項目加速審批流程。嚴格按照定額標準進行評審，確保工程量和套用定額準確一致，在保證評審質(zhì)量的前提下，完善跨部門溝通協(xié)調(diào)和項目服務(wù)保障，把好關(guān)鍵環(huán)節(jié)評審，壓縮審批時間。四是實施全方位全過程全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，建立“事前有目標、事中有監(jiān)控、事后有評價、結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理鏈條。五是強化固定資產(chǎn)科學管理，從固定資產(chǎn)的采購、驗收、保管、處置、移交環(huán)節(jié)入手，規(guī)范動作程序，抓好過程管理，提高管理效能。六是加強內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督，嚴把廉政風險關(guān)口，健全完善日常抽查、年中檢查、專項督查的監(jiān)督檢查機制。

　　過去的半年，我們統(tǒng)籌兼顧了疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展工作，高質(zhì)量完成了財政各項工作。但與此同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨不少問題和困難：一是在世紀疫情沖擊下，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定，謝崗經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)還不夠牢固，財政收入增長動力進一步減弱。二是財政收入不理想。土地出讓的進度緩慢，今年預(yù)算出讓的土地未能如期招拍掛，影響年初預(yù)算已安排與土地出讓收入掛鉤的重點項目建設(shè)支出。三是隨著重大基建項目投入不斷增加，財政缺口再擴大，緊平衡狀態(tài)將持續(xù)較長時間。四是新常態(tài)下財政管理科學化創(chuàng)新化水平有待進一步提高。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。

　　各位代表，下半年，我們將按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的工作方針和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，繼續(xù)按照穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，在今年上半年工作基礎(chǔ)上，乘勢而上，為全力以赴建設(shè)“大美生態(tài)之城，綠色智造新極”貢獻財政力量。

東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)2022年上半年

財政預(yù)算執(zhí)行情況報告

　　一、2022年新區(qū)財政預(yù)算情況

　　（一）新區(qū)財政收入預(yù)算情況

　　2022年新區(qū)財政預(yù)算總收入121305萬元（土地出讓返還收入是主要收入來源），其中：

　　1.土地出讓收入108261萬元，其中：商住地塊出讓返還收入78399元（銀瓶湖商業(yè)地塊出讓返還收入38702萬元；黎村鄰里地塊出讓返還收入39697萬元），工業(yè)地塊出讓返還收入29862萬元（含謝崗?fù)ㄓ煤娇罩圃旒肮?yīng)鏈項目地塊返還收入8613萬元，粵電項目地塊返還收入11403萬元，謝崗元立科技智能制造項目地塊返還收入1404萬元，謝崗康佳模塑科技項目地塊返還收入1890萬元，謝崗愛培科項目地塊返還收入1512萬元，力科項目地塊返還收入1890萬元，冠佳項目地塊返還收入3150萬元）。

　　2.2021年粵海產(chǎn)業(yè)園內(nèi)市級稅收留成部分收入10000萬元。

　　3.鎮(zhèn)財政撥入債券資金收入3044萬元。

　　（二）新區(qū)財政支出預(yù)算情況

　　2022年新區(qū)財政預(yù)算總支出129144萬元。其中：

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出80882萬元，主要用于稔子園安置區(qū)建設(shè)12055萬元，銀瓶創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目服務(wù)費18000萬元，謝崗鎮(zhèn)實驗中學建設(shè)13529萬元，謝崗醫(yī)院新院區(qū)二期項目建設(shè)和設(shè)備購置2698萬元，新區(qū)公共租賃住房室內(nèi)配套設(shè)施采購項目1649萬元，樂園片區(qū)道路工程3044萬元，鎮(zhèn)財政墊付新區(qū)基建項目工程款28000萬元，公租房（隔離房）家具電器購置款910萬元。

　　2.征地拆遷補償支出和民生保障金類合共4862萬元，主要用于碧桂園對面商住地塊、粵海大道和污水管網(wǎng)土地及地上物拆遷補償支出。

　　3.其他支出43400萬元，主要用于商住地出讓收入返還村的支農(nóng)資金支出18400萬元，提留軌道交通建設(shè)資金13363萬元，土地出讓前期準備工作和控規(guī)編制費2322萬元，新區(qū)債券利息支出6070萬元，民生保障金和住房補助2638萬元，地塊圍閉費用607萬元。

　?。ㄈ┬聟^(qū)財政收支預(yù)算匯總情況

　　2022年新區(qū)財政預(yù)算總收入121305萬元，財政預(yù)算總支出129144萬元，收支相抵，加上上年結(jié)余12012萬元，2022年年末新區(qū)財政資金結(jié)余4173萬元。結(jié)余資金將主要用于安置區(qū)建設(shè)、謝崗鎮(zhèn)實驗中學、新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目政府中長期支出。

　　二、2022年上半年新區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┬聟^(qū)財政收入執(zhí)行情況

　　2022年1-6月新區(qū)財政總收入14389萬元，完成年初預(yù)算12%（完成率低的主要原因是地塊暫未出讓），其中：市返還粵海產(chǎn)業(yè)園2021年市級稅收地方留成部分10389萬元，市撥疫情隔離點防控資金4000萬元。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2022年1-6月新區(qū)財政總支出13681萬元，完成年初預(yù)算11%。其中：

　　1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11420萬元，完成年初預(yù)算14%。主要用于公租房項目2593萬元、稔子園安置區(qū)建設(shè)3648萬元、鎮(zhèn)實驗中學3207萬元和謝崗醫(yī)院二期項目建設(shè)767萬元。

　　2、征地拆遷補償支出

　　征地拆遷補償支出158萬元，完成年初預(yù)算3%。主要用于粵海紅線范圍內(nèi)征地拆遷補償款。

　　3、其他支出

　　其他支出2103萬元，完成年初預(yù)算5%。主要用于集體收入保障專項支出1864萬元。

　?。ㄈ┴斦罩R總情況

　　2022年1-6月新區(qū)財政收入14389萬元，支出13681萬元，收支相抵，財政結(jié)余708萬元。

　　（四）政府性債務(wù)情況

　　截至2022年6月底，新區(qū)政府債務(wù)總額為189267萬元，其中：政府置換債券175600萬元（2015年至2016年粵?？毓晒俱y行貸款置換為新區(qū)債券），新增專項債券13667萬元，債券期限為7年或10年或20年。

　　三、財政支出預(yù)測

　　新區(qū)財政支出壓力較大，特別是中長期債務(wù)支出。一是截至目前，新區(qū)政府債務(wù)總額為18.93億元，每年利息支出約6000萬元。二是新區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目存在中長期支出責任。根據(jù)目前項目建設(shè)進度，粵海大道、愛民大道、29號路、謝崗大道（非涉鐵部分）和大黎路（非涉鐵部分）今年內(nèi)全部完工移交，投資規(guī)模約23億元，按合同10年支付期限算，初步測算自2023年開始年支付費用約3.5億元。三是由于土地征收補償標準變化，土地征收成本增加。四是基建支出壓力大，隨著稔子園安置區(qū)、鎮(zhèn)實驗中學等基建項目的推進，資金需求日益增大。