—2023年8月24日在謝崗鎮(zhèn)第十八屆
人民代表大會第五次會議上
財政分局局長夏忠
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告謝崗鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況,請予審議,并請各位列席人員提出意見。
一、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
上半年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財政分局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,認(rèn)真對照省委十三屆二次全會、省委經(jīng)濟(jì)工作會議、全省高質(zhì)量發(fā)展大會和市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會部署要求,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,集中財力保障鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府重要任務(wù)落到實(shí)處,為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展開好局、起好步貢獻(xiàn)財政力量。
?。ㄒ唬?/span>財政收入執(zhí)行情況
2023年1-6月鎮(zhèn)財政總收入105962萬元,完成年初預(yù)算35%,收入較低的主要原因是土地出讓收入3190萬元只完成了全年預(yù)算的10%嚴(yán)重落后于序時進(jìn)度等。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算收入情況
2023年1-6月一般公共預(yù)算收入77141萬元,完成年初預(yù)算73%。主要收入項目具體如下:
?。?)轉(zhuǎn)移性收入43119萬元,完成年初預(yù)算49%。其中:
返還性收入10997萬元,完成年初預(yù)算24%,其中:稅收返還收入9922萬元,完成年初預(yù)算25%;非稅返還收入186萬元。
一般性轉(zhuǎn)移支付收入17200萬元,完成年初預(yù)算61%,主要是市派駐機(jī)構(gòu)人員基本經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(市駐鎮(zhèn)街基本支出經(jīng)費(fèi))6632萬元、鎮(zhèn)街均衡性轉(zhuǎn)移支付7215萬元。
專項轉(zhuǎn)移支付收入14920萬元。
(2)鎮(zhèn)自籌、統(tǒng)籌收入4021萬元。
(3)市撥調(diào)度資金30000萬元。
2.政府性基金收入情況
2023年1-6月政府性基金收入28821萬元,完成年初預(yù)算15%,其中:土地出讓分成收入3190萬元、專項債券收入25613萬元等。
3.財政收入?yún)R總情況
匯總一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入,加上年結(jié)余5051萬元,2023年1-6月我鎮(zhèn)財政可支配財力為111013萬元。
?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況
2023年1-6月鎮(zhèn)財政總支出76206萬元,完成年初預(yù)算25%,完成率較低的主要原因一是土地出讓收入不理想,影響與土地收入掛鉤的項目支出進(jìn)度;二是債券轉(zhuǎn)貸未下達(dá)額度。主要支出項目具體如下:
1.1-6月一般公共預(yù)算支出52903萬元,完成年初預(yù)算56%,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出7962萬元,完成年初預(yù)算76%。
?。?)公共安全支出6704萬元,完成年初預(yù)算39%。
?。?)教育支出9125萬元,完成年初預(yù)算44%。
(4)文化旅游體育與傳媒支出1215萬元,完成年初預(yù)算51%。
?。?)社會保障和就業(yè)支出4366萬元,完成年初預(yù)算40%。
?。?)衛(wèi)生健康支出4928萬元,完成年初預(yù)算53%。
?。?)節(jié)能環(huán)保支出504萬元,完成年初預(yù)算73%。
?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2361萬元,完成年初預(yù)算59%。
?。?)農(nóng)林水支出1987萬元,完成年初預(yù)算35%。
?。?0)交通運(yùn)輸支出1066萬元,完成年初預(yù)算36%。
?。?1)資源勘探信息等支出1117萬元,完成年初預(yù)算40%。
?。?2)金融支出40萬元。
?。?3)自然資源海洋氣象等支出135萬元,完成年初預(yù)算43%。
?。?4)住房保障支出2525萬元。
?。?5)糧油物資儲備支出171萬元。
?。?6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2120萬元,完成年初預(yù)算54%。
?。?7)其他支出3156萬元。
?。?8)債務(wù)付息(含發(fā)行費(fèi)用)支出3376萬元。
2.1-6月政府性基金支出23303萬元,完成年初預(yù)算16%,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他支出共23219萬元(含專項債券支出16480萬元)。
?。ㄈ?023年1-6月財政收支執(zhí)行匯總情況
2023年1-6月鎮(zhèn)財政可支配財力111013萬元,鎮(zhèn)財政支出76206萬元,收支相抵,財政結(jié)余34807萬元,結(jié)余多的原因是市下?lián)?億元調(diào)度資金結(jié)余,用于保障下半年三保支出及重大項目資金。
?。ㄋ模?/strong>政府性債務(wù)情況
截至2023年6月底,政府性債務(wù)總額288190萬元(部分債務(wù)劃轉(zhuǎn)至新區(qū)核算)。其中:
1.水利借款、創(chuàng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)借款、購置公交車等專項市財政借款841萬元,占債務(wù)總額0.29%。
2.政府債券總額287349萬元,占債務(wù)總額99.71%。其中:2015-2017年置換債券70079萬元;2018年以來新增土地儲備專項債券111925萬元,新增其他政府專項債券104839萬元,抗疫國債506萬元。
另:東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)債券總額282524萬元。
二、2023年上半年重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
(一)構(gòu)建現(xiàn)代化交通體系,打造高質(zhì)量公路網(wǎng)。投入3871萬元,加快銀湖工業(yè)區(qū)路網(wǎng)及銀瓶山道路升級改造;投入2293萬元,有序推進(jìn)百里碧道建設(shè);投入1118萬元,用于環(huán)城路二期工程,滿足群眾出行需求;投入404萬元,用于謝崗南路升級改造建設(shè)工程。
?。ǘ?/strong>推進(jìn)水環(huán)境綜合治理,打好內(nèi)河涌保衛(wèi)戰(zhàn)。投入3594萬元,用于厚龍片區(qū)排水系統(tǒng)改造項目;投入275萬元,用于主干河道日常保潔專項;投入202萬元,推進(jìn)水生態(tài)工程建設(shè)運(yùn)營,大力提升截污治水能力;投入237萬元,用于大厚片區(qū)排水改造工程;投入140萬元,用于樂園排渠原位生態(tài)修復(fù)示范項目。
?。ㄈ┨嵘菂^(qū)環(huán)境,助力城市文明創(chuàng)建。投入811萬元,用于東南部填埋場項目生態(tài)補(bǔ)償;投入781萬元,用于謝崗鎮(zhèn)燈光亮化提升工程;投入1432萬元,用于全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔支出;投入422萬元,用于村(社區(qū))基本公共服務(wù)專項;投入250萬元,用于路燈電費(fèi)等公共設(shè)施專項。
?。?strong>四)推進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,努力辦好人民滿意教育。投入4678萬元,用于實(shí)驗中學(xué)建設(shè);投入411萬元,用于義務(wù)教育階段民辦學(xué)位補(bǔ)貼專項;投入592萬元,用于黎村小學(xué)教育裝備建設(shè)項目;投入1013萬元,用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi);投入129萬元,用于幼兒園獎補(bǔ)資金;投入668萬元,用于托管服務(wù)、免費(fèi)教科書及學(xué)生字典專項和其他專項等教育支出。
?。ㄎ澹?/strong>堅持民政為民,全力推進(jìn)民生福祉。投入1689萬元,用于對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助;投入668萬元,用于謝崗醫(yī)院醫(yī)療能力環(huán)境設(shè)施改善配套項目;投入560萬元,用于全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療托收專項;投入445萬元,用于民生大莞家專項經(jīng)費(fèi);投入228萬元,用于60周歲以上老人生活津貼;投入128萬元,用于70周歲以上老人生活津貼;投入129萬元,用于發(fā)放養(yǎng)老津貼、撫恤金和喪葬費(fèi)。
?。┲伟踩谰€,建設(shè)平安謝崗。投入781萬元,用于粵海消防站項目;投入1316萬元,用于輔警、鐵騎等人員經(jīng)費(fèi),加強(qiáng)治安隊伍建設(shè);投入283萬元,用于科技護(hù)城墻項目建設(shè)費(fèi)用;投入110萬元,用于視頻監(jiān)控建設(shè),完善公共安全網(wǎng)絡(luò)。
三、加強(qiáng)財政預(yù)算管理工作
?。ㄒ唬?/span>堅持全面從嚴(yán)治黨,以黨建引領(lǐng)保障財政高質(zhì)量發(fā)展
以開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機(jī),深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)錘煉黨性修養(yǎng)。充分利用三會一課、組織生活會、民主評議活動,組織黨員干部全面學(xué)習(xí)、把握、落實(shí)黨的二十大精神。二是深化廉潔教育筑牢思想防線。定期開展廉政教育活動,加強(qiáng)學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等黨內(nèi)法規(guī)。三是匯聚基層擔(dān)當(dāng)提振隊伍精氣神。發(fā)動黨員干部積極參加鎮(zhèn)土地整備黨員先鋒隊,負(fù)責(zé)測繪評估、征拆談判、回遷安置、地塊收儲等工作,牢牢樹立“追兵”精神。
(二)深化財政體制改革,提高資金使用效益
大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。高度重視安全生產(chǎn),全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本、制造業(yè)當(dāng)家,分類施策對鎮(zhèn)重點(diǎn)項目進(jìn)行財政支持。優(yōu)先為稔子園安置區(qū)、祐富項目地塊等重大項目提供資金保障,積極向上級爭取調(diào)度周轉(zhuǎn)金。多渠道籌措資金。一是主動與市局溝通,提前謀劃一批債券儲備項目,積極為已獲批發(fā)債項目向市爭取債券額度支持。二是開展集中催收,抓好大額非稅收入征繳,全力追繳應(yīng)繳未繳非稅收入。三是加快推進(jìn)工業(yè)地塊出讓進(jìn)度,助推財政增收。四是加快完成拆遷村民房屋安置工作,收回履約保證金。五是積極追繳贛深客專項目墊付資金、博深高速拆遷結(jié)算尾款、村應(yīng)負(fù)擔(dān)的鎮(zhèn)村兩級道路升級項目歷史欠款。從嚴(yán)控制一般性支出。降低行政運(yùn)行成本,加強(qiáng)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制部門履職輔助性購買服務(wù)和政府采購服務(wù)類品目預(yù)算,努力降低行政運(yùn)行成本。加大對基層“三?!必斄ΡU狭Χ?。著力做好年初預(yù)算安排,可用財力優(yōu)先保障“三?!敝С鲋械幕久裆凸べY支出。
?。ㄈ?/strong>砥礪奮進(jìn)新征程,實(shí)干擔(dān)當(dāng)譜新篇
一是不斷增強(qiáng)基層調(diào)查研究能力。先后形成組織非稅收入、凹坑生活垃圾填埋場專項債發(fā)行可行性等調(diào)研報告。二是健全督導(dǎo)機(jī)制。制定每周、每月、每半年及全年重點(diǎn)督導(dǎo)工作表及公文處理臺賬,明確重要事項或公文流轉(zhuǎn)辦結(jié)時限要求。三是按照專項整治工作方案要求,抓好地方財經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項整治工作,同步成立財會監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對歷年暫付款種類、規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真核查、逐筆梳理,形成暫付款處理方案。四是組織技術(shù)人員提前介入重點(diǎn)項目前期工作,與項目建設(shè)單位和設(shè)計單位共同謀劃項目整體建設(shè)框架,最大限度減少項目前期策劃、方案論證和可研報告修改時間。五是繼續(xù)完善全方位全過程全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,健全“事前有目標(biāo)、事中有監(jiān)控、事后有評價、結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理鏈條。
過去的半年,我們緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線,大力挖潛增收,堅持抓存量、促增量、提服務(wù),高質(zhì)量完成了財政各項工作。但與此同時,我們也清醒地認(rèn)識到,財政運(yùn)行還面臨不少問題和困難:一是謝崗經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的內(nèi)生動力還不夠強(qiáng),財政年度收入增量十分有限。二是財政收入不理想。土地出讓的進(jìn)度緩慢,今年預(yù)算出讓的土地未能如期招拍掛,影響年初預(yù)算已安排與土地出讓收入掛鉤的重點(diǎn)項目建設(shè)支出。三是隨著重大基建項目投入不斷增加,財政缺口再擴(kuò)大,緊平衡狀態(tài)將持續(xù)較長時間。對此,我們將高度重視,想盡千方百計以緩解財政收支壓力。
各位代表,下半年,我們將繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署,牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),將財政收支平衡和平穩(wěn)運(yùn)行擺在突出位置,加大挖潛增收、盤活存量資金資源資產(chǎn)力度,以“跑馬勇爭先、執(zhí)行論英雄”的氣概和魄力,發(fā)揚(yáng)“追兵”精神,為建設(shè)“山水謝崗 幸福安康”履行好財政職能。
東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)2023年上半年
財政預(yù)算執(zhí)行情況報告
一、2023年新區(qū)財政預(yù)算情況
(一)新區(qū)財政收入預(yù)算情況
2023年新區(qū)財政預(yù)算總收入160975萬元(土地出讓返還收入是主要收入來源),其中:
1.土地出讓收入120380萬元,其中:商住地塊出讓返還收入90383元(銀瓶湖居住地塊出讓返還收入46108萬元、黎村鄰里地塊出讓返還收入44275萬元);工業(yè)地塊出讓返還收入29997萬元(含謝崗元立科技智能制造項目地塊返還收入1404萬元、謝崗長園長通新材料產(chǎn)業(yè)項目返還收入844萬元、謝崗力科新能源總部項目地塊返還收入1512萬元、燊華集團(tuán)新能源總部建設(shè)項目地塊返還收入1764萬元、謝崗東方龍大5G信息產(chǎn)業(yè)項目地塊返還收入1575萬元、冠佳智能制造裝備項目地塊返還收入2898萬元、比亞迪項目地塊返還收入20000萬元)。
2.2022年粵海產(chǎn)業(yè)園內(nèi)市級稅收留成部分收入11000萬元。
3.鎮(zhèn)財政撥入債券資金收入29595萬元。
?。ǘ┬聟^(qū)財政支出預(yù)算情況
2023年新區(qū)財政預(yù)算總支出161863萬元。其中:
1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出110136萬元,主要用于稔子園安置區(qū)建設(shè)12203萬元,銀瓶創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目服務(wù)費(fèi)16103萬元,謝崗鎮(zhèn)實(shí)驗中學(xué)項目建設(shè)5378萬元和設(shè)備購置費(fèi)7000萬元,謝崗醫(yī)院新院區(qū)二期項目建設(shè)和設(shè)備購置1312萬元,應(yīng)付鎮(zhèn)財政墊付的基建項目工程款50000萬元,東莞110千伏黎村輸變電工程和220千伏趙林變電站至古坑變電站線路工程3681萬元。
2.征地拆遷補(bǔ)償支出和民生保障金類合共4206萬元,主要用于厚龍片區(qū)地塊3200萬元、粵海黎村片區(qū)地塊820萬元、雞公石新排站征地補(bǔ)償支出100萬元。
3.其他支出47521萬元,主要用于商住地出讓收入返還村的支農(nóng)資金支出17855萬元,提留軌道交通建設(shè)資金12912萬元,土地出讓前期準(zhǔn)備工作和控規(guī)編制費(fèi)857萬元,新區(qū)債券利息支出13270萬元(含2022年債券利息),民生保障金和住房補(bǔ)助2627萬元。
?。ㄈ┬聟^(qū)財政收支預(yù)算匯總情況
2023年新區(qū)財政預(yù)算總收入160975萬元,財政預(yù)算總支出161863萬元,收支相抵,加上上年結(jié)余2794萬元,2023年年末新區(qū)財政資金結(jié)余1906萬元。
二、2023年上半年新區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┬聟^(qū)財政收入執(zhí)行情況
2023年1-6月新區(qū)財政總收入16036萬元,完成年初預(yù)算10%(完成率低的主要原因是地塊暫未出讓),其中:元立科技工業(yè)地塊出讓返還收入1391萬元,鎮(zhèn)財政撥入債券資金10905萬元,市撥稅收分成收入7566萬元,專項資金收入746萬元。
(二)財政支出執(zhí)行情況
2023年1-6月新區(qū)財政總支出32282萬元,完成年初預(yù)算20%。其中:
1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出15541萬元,完成年初預(yù)算14%。主要用于謝崗鎮(zhèn)稔子園安置區(qū)建設(shè)4574萬元,謝崗鎮(zhèn)實(shí)驗中學(xué)項目工程及設(shè)備購置4679萬元,謝崗鎮(zhèn)厚龍片區(qū)排水系統(tǒng)改造項目3594萬元,粵海消防站工程建設(shè)781萬元。
2、征地拆遷補(bǔ)償支出
征地拆遷補(bǔ)償支出14077萬元,主要用于銀豐路南面地塊953畝土地收儲7113萬元,銀瓶湖商住地塊征地補(bǔ)償支出3449萬元,110千伏黎村輸變電工程征地補(bǔ)償支出2145萬元。
3、其他支出
其他支出2664萬元,完成年初預(yù)算6%。主要用于民生保障金和住房補(bǔ)助支出。
?。ㄈ┴斦罩R總情況
2023年1-6月新區(qū)財政收入16036萬元,支出32282萬元,收支相抵,財政資金缺口16246萬元(鎮(zhèn)財政調(diào)入周轉(zhuǎn)金15000萬元)。
?。ㄋ模┱詡鶆?wù)情況
截至2023年6月底,新區(qū)政府債務(wù)總額為282524萬元,其中:政府置換債券175600萬元(2015年至2016年粵海控股公司銀行貸款置換為新區(qū)債券),新增專項債券106924萬元,債券期限為7年或10年或20年。
三、其他支出預(yù)測
新區(qū)財政依然面臨較大的中長期支出壓力,2024年起每年需支付債務(wù)利息及PPP項目付費(fèi)達(dá)4.1億元。其中新區(qū)政府債務(wù)方面,截至目前總額為28.25億元,每年利息支出約0.6億元;PPP項目方面,根據(jù)目前項目建設(shè)進(jìn)度,粵海大道、愛民大道、29號路、謝崗大道(非涉鐵部分)和大黎路(非涉鐵部分)今年內(nèi)全部完工移交,開工項目概算總投資27.87億元,按合同10年支付期限算,初步測算自2023年需支付1.56億元,自2024年開始年支付費(fèi)用約3.5億元。