| 2024年?yáng)|莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)支付中心部門預(yù)算 | |||
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目 錄 第一部分 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)支付中心概況 一、主要職責(zé) 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 2024年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） 七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） 八、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)支付中心 概況 一、主要職責(zé) (一) 配合財(cái)政分局建立并完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，接收財(cái)政分局核批的部門用款計(jì)劃，下達(dá)預(yù)算單位用款額度。 (二) 受理審核預(yù)算單位支付申請(qǐng)，開具支付令。 (三) 核算國(guó)庫(kù)集中支付的執(zhí)行情況，保證賬目準(zhǔn)確，及時(shí)反映支付情況，為預(yù)算執(zhí)行分析提供信息。 (四)對(duì)會(huì)計(jì)檔案和文件檔案進(jìn)行整理和歸檔。 (五)協(xié)助監(jiān)督代理銀行辦理財(cái)政資金直接支付和授權(quán)支付業(yè)務(wù)。 (六)協(xié)助財(cái)政分局掌握資金總量、構(gòu)成和運(yùn)行情況，提出完善資金管理的建議等。 (七)承擔(dān)財(cái)政性投資項(xiàng)目的可行性評(píng)估、論證的技術(shù)性、服務(wù)性工作，即參與財(cái)政性投資項(xiàng)目的工程概算審核工作，負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底審查和財(cái)務(wù)效益評(píng)估工作，負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目的工程預(yù)算、結(jié)算審查工作，負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目的工程竣工財(cái)務(wù)決算審核和財(cái)務(wù)效益工作。 (八)受財(cái)政分局委托，負(fù)責(zé)年度基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政性資金支付的前期審核工作。 (九)參與工程造價(jià)的管理工作。 (十) 依法行使鎮(zhèn)屬企業(yè)資產(chǎn)管理任務(wù)，履行鎮(zhèn)屬企業(yè)的預(yù)算、監(jiān)管、考核和收益分配等工作，編制和管理鎮(zhèn)屬企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，研究擬定鎮(zhèn)屬企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理的政策和辦法。 (十一)承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前設(shè)有五個(gè)組，分別是：國(guó)庫(kù)支付綜合組、國(guó)庫(kù)支付財(cái)務(wù)組、國(guó)庫(kù)支付核算組、財(cái)政投資評(píng)審組、財(cái)政投資復(fù)審組。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2024 年部門預(yù)算表 注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
注： 無。
注： 無。
注：
注： 無。
注： 無。
注： 無數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)?jiān)黾印氨颈肀灸隉o發(fā)生額”等表述；有數(shù)據(jù)的部門請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行備注，如無需備注事項(xiàng)，請(qǐng)寫“無”；未編制并批復(fù)此表的地區(qū)，此表為空表，并備注”按規(guī)定，本年本部門預(yù)算暫未編制本表”等表述。
注： 無。
注： 本表本年無發(fā)生額。
注： 本表本年無發(fā)生額。
注： 無。
注： 無。
第三部分 2024 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預(yù)算2321.45 萬(wàn)元，比上年增加298.40 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.75 %，主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加 ；支出預(yù)算2321.45 萬(wàn)元，比上年增加298.40 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.75 %，主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加 。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況 2024 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2.10 萬(wàn)元，比上年減少3.32 萬(wàn)元，下降61.25 %，主要原因是嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi) 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6 萬(wàn)元，比上年減少1.82 萬(wàn)元。）比上年減少1.82 萬(wàn)元，下降53.22 %，主要原因是嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ；公務(wù)接待費(fèi)0.5 萬(wàn)元，比上年減少1.5 萬(wàn)元，下降75 %，主要原因是嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi) 。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 四、政府采購(gòu)情況 2024 年本部門政府采購(gòu)安排39.89 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1.65 萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算38.24 萬(wàn)元等。 五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額458.54 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋0 平方米，車輛1 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)1.35 萬(wàn)元，主要是無線網(wǎng)絡(luò)、電腦 等。 六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 2024 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下： 注： 本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。 十、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 附件：國(guó)庫(kù)中心-2024年預(yù)算公開附件（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表）.zip |
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發(fā)布時(shí)間： 2024-03-14 10:56 
信息來源：東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)支付中心 
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